Ein Online-Hypermarkt hat die Geschwindigkeit und die Qualität der Finanzplanung dank der Verwendung einer Cloud-Plattform «Anaplan» erhöht

Im Business jeder Online-Services bestimmt die Qualität der verwendbaren Technologien  die Wettbewerbsfähigkeit einer Firma. Technologien sind hilfreich, um Spezialisten und die Geschäftsführung über Änderungen dank der Bereitstellung der notwendigen Daten, die zum Treffen von begründeten Managemententscheidungen erforderlich sind, zu informieren. Die Geschwindigkeit beim Treffen von Entscheidungen und die Genauigkeit der Planung haben eine direkte Wirkung auf Finanzergebnisse. Nur Technologien sind dafür geeignet, um die Zeit auf die Informationslieferung von der Informationsquelle an die interessierte Person zu minimieren. Früher stieß die Firma auf rasche Änderungen der konsumtiven Nachfrage beim Ausbruch der COVID-19-Pandemie, was schnelle Entscheidungen und den Business-Umbau gefordert hatte.

In der entstandenen Situation ergab sich die Notwendigkeit, passende Tools, die eine große Menge von Entwicklungsszenarien so frühzeitig wie möglich einzukalkulieren lassen, zu finden. Ebendeshalb ist ein Projekt zur Prozessautomatisierung zum Datensammeln für die Erarbeitung eines Finanzplans eine der wichtigsten Initiativen für den Verwaltungsteam geworden.

Der Prozess der Finanzplanung und der Budgetierung wurde im Laufe von acht Monaten auf Basis einer Cloud-Plattform für die integrierte Planung «Anaplan» realisiert. Dazu war das erste minimal brauchbare oder existenzfähige Produkt (MVP) schon in fünf Monate verfügbar:

• Ein einheitliches Data-Warehouse wurde für Finanzdaten organisiert;
• Datensammelmodule wurden für die Verwendung in Bezug auf die Verwaltungsberichterstattung mit dem möglichen Anbringen der Korrekturen, die auf alle drei Formen der Berichtserstattung wirken, installiert;
• Ein Modell zur Planung des Jahresbudgets und des innenjährlichen Plans, das die Stellung der obenstufigen Ziele der Firma mit dem Datasammeln über Budgetfunktionen von unten nach oben in sich vereinigt, wurde eingesetzt;
• Ein Driver-Modell wurde zur Erlösplanung und zur Planung der Bestellmenge erstellt;
• Ein Modell wurde zur Planung von Transportkosten, Lagerungskosten und operativen Kosten erstellt;
• Datensammelmodule wurden für die Verwendung in Bezug auf kommerzielle Kosten, Verwaltungskosten und übrige Kosten und auch in Bezug auf Investitionsanlagen mit der automatischen Amortisationsnberechnung und die Verteilung von Summen in notwendige Formen der Berichtserstattung installiert;
• Ein Modell wurde zur Planung des Personalbestands (nicht nur in Bezug auf das operative Personal, sondern auch in Bezug auf das Verwaltungspersonal) und zur Berechnung von Entschädigungen und Beihilfen;
• Funktionale Firmenbudgete sind in Übereinstimmung mit einem Business-Modell jeder Struktureinheit erstellt;
• Die Berechnung der Faktorenanalyse wurde nach Hauptzielkennwerten realisiert;
• Die Vorbereitung eines Dokumentenpakets für die Berichtserstattung wurde nicht nur in Bezug auf den Prozess des Schutzes des Finanzplans, sondern auch in Bezug auf den Prozess des Abschlusses des Monats automatisiert.

• Der einheitliche integrierte Prozess der jährlichen und innenjährlichen Finanzplanung wurde erstellt;
• Die Anzahl von manuellen Operationen und Interaktionen zum «Aufkleben» der Budgete wurde vermindert;
• Das Modell lässt die Datentransparenz für den Direktorenrat bei der Erstellung des Jahresbudgets und der Verfolgung der Budgeterfüllung im Laufe des Jahres wesentlich erhöhen;
• Die Zeit für die Erarbeitung eines Finanzplans wurde verkürzt: schon im Jahre 2021 wurde das positive Ergebnis gefunden – Fristen zum Datensammeln wurden in Bezug auf Budgete eingehalten;
• Der Prozess ist einheitlich und transparent für alle Prozessteilnehmer geworden; «der versteckte Gewinn» wurde gemacht; früher isolierte Prozesse wurden vereinigt, um die Wirkung jedes Ereignisses zu berücksichtigen;
• Die Fehlerwahrscheinlichkeit wurde minimiert;