Freedom Holding Corp. консолидирует отчетность с помощью Anaplan

Freedom Holding Corp. – международная финансовая группа со штаб-квартирой в Алматы. Ведёт брокерскую, банковскую, дилерскую и депозитарную деятельность, предоставляет услуги по управлению ценными бумагами. После выхода на IPO Freedom Holding поставил целью построение экосистемы финансовых сервисов и стал активным игроком рынка M&A в Каспийском регионе. Количество компаний быстро росло. В связи с динамичным развитием бизнеса процесс консолидации отчетности на уровне группы стал занимать все больше времени и усилий, появились вопросы к качеству данных.

Анализ зрелости процесса показал высокий результат. Но компании была необходима единая платформа для управления процессом и его оптимизации. Возникла потребность в том, чтобы за подготовку исходных данных отвечали локальные специалисты. Также требовалось систематизировать процесс выявления и учета операций между компаниями группы в отчетности.

Решение на базе Anaplan было реализовано в четырёх модулях:

• Модуль локальной отчётности, включающий сбор отчётности в локальных валютах, внесение корректировок и реклассов, трансляцию данных в валюту отчётности;
• Модуль работы с внутригрупповыми операциями: сбор данных о внутригрупповых операциях на транзакционном уровне, их идентификация и элиминация;
• Модуль консолидации: сборка форм отчётности по субхолдингам и холдингу в целом, подготовка данных для размещения на бирже;
Модуль расшифровок: подготовка расшифровок и пояснений к ключевым статьям отчётности.

В процессе реализации проекта был улучшен процесс консолидации:

• Организована единая система нормативно-справочной информации по всем компаниям группы.
• Чувствительный к ошибкам процесс формирования отчётности потребовал внедрения автоматизированных контролей в соответствии с нормами SOX-аудита.
• Командой Freedom проведена подготовка унифицированных форм выгрузок аналитических данных из систем-источников для загрузки и обработки в Anaplan.

• Повысилась чёткость распределения ответственности и прозрачность процесса в компаниях группы на каждом этапе работы. Средние оценки решения участниками процесса по всем параметрам: достаточность функционала, отсутствие ошибок, удобство пользования, привлекательность пользовательского интерфейса, прозрачность процесса – по итогам проекта вышли в верхний квартиль.
• Качество управления процессом повысилось. Все участники объединены в рамках единой платформы. Теперь руководство имеет полное представление о текущем состоянии бизнеса и может управлять темпами формирования отчётности.
• Расхождения и ошибки в учёте выявляются и устраняются на ранних этапах сбора отчётности внутри группы. Повысилась точность форм отчётности и раскрытий.