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Freedom Holding Corp. konsolidiert die Berichterstattung mit Anaplan

Kunde
Freedom Holding Corp.
Industrie
Finanzsektor
Funktionsbereich
Konsolidierung des Berichtswesens
Lösung
Anaplan
Freedom Holding Corp. konsolidiert die Berichterstattung mit Anaplan

Die Freedom Holding Corp baut aktiv ein Ökosystem von Finanzdienstleistungen auf. Die Anzahl der Unternehmen in der Gruppe hat sich in den letzten zwei Jahren fast verdreifacht. Die Plattform unterstützt die Entwicklung unseres Geschäfts, indem sie es uns ermöglicht, neue Unternehmen schnell in den Berichtskreislauf einzubeziehen und gleichzeitig die hohe Qualität dieser Berichte zu gewährleisten.

Anaplan bietet uns eine vollständige Transparenz der Transaktionen zwischen den Unternehmen und hilft uns, Unstimmigkeiten in der Buchhaltung zu erkennen und zu beseitigen. Die Plattform hat es uns nicht nur ermöglicht, unsere Prozesse effizienter, sondern auch intelligenter zu gestalten.

Evgeny Ler, CFO. Valery Kim, stellvertretender CFO.
01
Geschäftliche Herausforderung

Freedom Holding Corp. ist eine internationale Finanzgruppe mit Hauptsitz in Almaty. Das Unternehmen betreibt Makler-, Bank-, Händler- und Verwahrungsgeschäfte und bietet Wertpapierverwaltungsdienste an. Nach dem Börsengang begann Freedom Holding mit dem Aufbau eines Ökosystems für Finanzdienstleistungen und wurde zu einem aktiven Akteur auf dem M&A-Markt in der kaspischen Region. Die Zahl der Unternehmen wuchs schnell. Aufgrund der dynamischen Entwicklung des Geschäfts wurde der Prozess der Konsolidierung des Berichtswesens auf Gruppenebene immer zeitaufwändiger und es gab Fragen zur Qualität der Daten.

Die Prozessreifeanalyse ergab hohe Werte. Das Unternehmen benötigte jedoch eine einzige Plattform zur Verwaltung und Optimierung des Prozesses. Es bestand Bedarf an lokalen Spezialisten, die für die Aufbereitung der Rohdaten verantwortlich waren. Außerdem musste der Prozess der Identifizierung und Erfassung konzerninterner Transaktionen zu Berichtszwecken systematisiert werden.

Freedom Holding Corp. ist eine internationale Finanzgruppe mit Hauptsitz in Almaty. Das Unternehmen betreibt Makler-, Bank-, Händler- und Verwahrungsgeschäfte und bietet Wertpapierverwaltungsdienste an. Nach dem Börsengang begann Freedom Holding mit dem Aufbau eines Ökosystems für Finanzdienstleistungen und wurde zu einem aktiven Akteur auf dem M&A-Markt in der kaspischen Region. Die Zahl der Unternehmen wuchs schnell. Aufgrund der dynamischen Entwicklung des Geschäfts wurde der Prozess der Konsolidierung des Berichtswesens auf Gruppenebene immer zeitaufwändiger und es gab Fragen zur Qualität der Daten.

Die Prozessreifeanalyse ergab hohe Werte. Das Unternehmen benötigte jedoch eine einzige Plattform zur Verwaltung und Optimierung des Prozesses. Es bestand Bedarf an lokalen Spezialisten, die für die Aufbereitung der Rohdaten verantwortlich waren. Außerdem musste der Prozess der Identifizierung und Erfassung konzerninterner Transaktionen zu Berichtszwecken systematisiert werden.

02
Lösung

Die Anaplan-basierte Lösung wurde in vier Modulen implementiert:

  • Modul für das lokale Berichtswesen, einschließlich der Erfassung von Berichten in lokalen Währungen, der Durchführung von Anpassungen und Neuklassifizierungen sowie der Umrechnung von Daten in die Berichtswährung;
  • Modul für konzerninterne Transaktionen: Erfassung, Identifizierung und Eliminierung von Daten zu konzerninternen Transaktionen auf Transaktionsebene;
  • Modul Konsolidierung: Erfassung der Berichtsformulare für die Unterbeteiligungen und die gesamte Holding, Aufbereitung der Daten für die Platzierung an der Börse;
  • Modul Transkripte: Erstellung von Transkripten und Erläuterungen zu den wichtigsten Berichtspositionen.

 

Im Laufe des Projekts wurde der Konsolidierungsprozess verbessert:

  • Es wurde ein einheitliches System von Regulierungs- und Referenzinformationen für alle Unternehmen der Gruppe eingerichtet.
  • Der fehleranfällige Berichterstattungsprozess erforderte die Einführung automatisierter Kontrollen in Übereinstimmung mit den SOX-Prüfungsnormen.
  • Das Freedom-Team erstellte standardisierte Formulare für das Offloading von analytischen Daten aus den Quellsystemen zum Upload und zur Verarbeitung in Anaplan.

Die Anaplan-basierte Lösung wurde in vier Modulen implementiert:

  • Modul für das lokale Berichtswesen, einschließlich der Erfassung von Berichten in lokalen Währungen, der Durchführung von Anpassungen und Neuklassifizierungen sowie der Umrechnung von Daten in die Berichtswährung;
  • Modul für konzerninterne Transaktionen: Erfassung, Identifizierung und Eliminierung von Daten zu konzerninternen Transaktionen auf Transaktionsebene;
  • Modul Konsolidierung: Erfassung der Berichtsformulare für die Unterbeteiligungen und die gesamte Holding, Aufbereitung der Daten für die Platzierung an der Börse;
  • Modul Transkripte: Erstellung von Transkripten und Erläuterungen zu den wichtigsten Berichtspositionen.

 

Im Laufe des Projekts wurde der Konsolidierungsprozess verbessert:

  • Es wurde ein einheitliches System von Regulierungs- und Referenzinformationen für alle Unternehmen der Gruppe eingerichtet.
  • Der fehleranfällige Berichterstattungsprozess erforderte die Einführung automatisierter Kontrollen in Übereinstimmung mit den SOX-Prüfungsnormen.
  • Das Freedom-Team erstellte standardisierte Formulare für das Offloading von analytischen Daten aus den Quellsystemen zum Upload und zur Verarbeitung in Anaplan.
03
Wert für das Geschäft
  • Die Klarheit der Verantwortungsverteilung und die Transparenz des Prozesses in den Unternehmen der Gruppe in jeder Phase der Arbeit nahm zu. Bei Projektende lag die durchschnittliche Bewertung der Lösung durch die Prozessbeteiligten in allen Parametern – Ausreichende Funktionalität, Fehlerfreiheit, Benutzerfreundlichkeit, Attraktivität der Benutzeroberfläche, Transparenz des Prozesses – im oberen Quartil.
  • Die Qualität des Prozessmanagements hat sich verbessert. Alle Beteiligten befinden sich auf einer einzigen Plattform. Das Management hat nun ein vollständiges Bild von der aktuellen Geschäftslage und kann das Tempo der Berichterstattung steuern.
  • Unstimmigkeiten und Buchungsfehler werden im Team frühzeitig erkannt und behoben. Die Genauigkeit der Berichtsformulare und Angaben hat sich verbessert.
  • Die Klarheit der Verantwortungsverteilung und die Transparenz des Prozesses in den Unternehmen der Gruppe in jeder Phase der Arbeit nahm zu. Bei Projektende lag die durchschnittliche Bewertung der Lösung durch die Prozessbeteiligten in allen Parametern – Ausreichende Funktionalität, Fehlerfreiheit, Benutzerfreundlichkeit, Attraktivität der Benutzeroberfläche, Transparenz des Prozesses – im oberen Quartil.
  • Die Qualität des Prozessmanagements hat sich verbessert. Alle Beteiligten befinden sich auf einer einzigen Plattform. Das Management hat nun ein vollständiges Bild von der aktuellen Geschäftslage und kann das Tempo der Berichterstattung steuern.
  • Unstimmigkeiten und Buchungsfehler werden im Team frühzeitig erkannt und behoben. Die Genauigkeit der Berichtsformulare und Angaben hat sich verbessert.

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